営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計期年度末に比べ、9億4千万円減少し、26億7千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は1億4千3百万円となりました(前年同期は3億4百万円の資金の使用)。当中間連結会計期間における資金の増加要因は、売上債権の減少額2億4千4百万円、減価償却費2億3千2百万円、資金の減少要因は、その他流動負債の減少額2億2千4百万円、棚卸資産の増加額1億2千7百万円、税金等調整前中間純損失1億1百万円、仕入債務の減少額5千1百万円が主なものであります。

2025/11/07 9:58