インプレス HD（9479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:00
- 【資料】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2024年3月期第2四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 239,760 | -333,363 |
| 減価償却費 | 70,154 | 81,558 |
| のれん償却額 | 15,975 | 15,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,419 | 43,125 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 14,249 | 5,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,863 | -8,294 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 169,822 | 141,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 6 |
| 負ののれん発生益 | -7,665 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -1,396 |
| 支払利息 | 2,349 | 2,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,542 | -31,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,245 | -389,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,381 | -231,869 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 38,260 | 65,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,997 | -1,029 |
| 固定資産除却損 | 2,528 | － |
| その他 | -26,828 | 199,792 |
| 小計 | 48,638 | -441,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,733 | 33,323 |
| 利息の支払額 | -2,350 | -2,208 |
| 法人税等の還付額 | 381,727 | 511,669 |
| 法人税等の支払額 | -212,437 | -139,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,311 | -38,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,965 | -52,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,886 | -95,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -100,300 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 20,107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,408 | － |
| その他 | 3,040 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,596 | -248,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -46,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -405 | -422 |
| 配当金の支払額 | -216,619 | -168,500 |
| その他 | -2,460 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,985 | -218,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,270 | -504,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,238,558 | 5,478,968 |
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