短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	350,000	350,000	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	185,651	100,000	0.63	-

(注) 1.「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/29 15:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(5) 未払金	764,995	764,995	-
(6) 短期借入金	350,000	350,000	-
(7) 長期借入金(*2)	323,151	323,007	△143

(*1) 一年内償還予定の満期保有目的債券を含んでおります。
(*2) 一年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2020/06/29 15:50