営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、季節変動要因による売上債権の増加45百万円や棚卸資産の増加294百万円による資金の減少があったものの、法人税等の還付381百万円や税金等調整前四半期純利益239百万円の計上により営業活動によるキャッシュ・フローは241百万円の資金を獲得しております。(前年同期比104百万円の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入27百万円があったものの、固定資産の取得による支出76百万円等により、37百万円の支出となっております。(前年同期比77百万円支出の減少)

2022/11/14 11:15