営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

相手先	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前当期純利益514百万円(前期比636百万円の減少)を計上し、法人税等の還付額(381百万円/前期比330百万円の増加)等の増加要因があったものの、仕入債務の減少(127百万円/前期比354百万円の減少)や非現金収入収益の負ののれん発生益の減少(7百万円/前期比179百万円の減少)等の減少要因の方が大きく、営業活動によるキャッシュ・フローは58百万円の資金の支出となっております。(前期比117百万円の支出増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の解約による収入(38百万円)があったものの、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出(138百万円)等により、70百万円の支出となっております。(前期比299百万円の支出減少)

2023/06/26 12:15