利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、法人税等の還付額(511百万円/前期比129百万円の増加)等の増加要因があったものの、税金等調整前当期純損失797百万円(前期514百万円の利益)を計上し、期末日が休日による売上債権の増加(401百万円/前期比389百万円の増加)や仕入債務の減少(231百万円/前期比104百万円の減少)等の減少要因の方が大きく、営業活動によるキャッシュ・フローは513百万円の資金の支出となっております。(前期比454百万円の支出増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金の返金による収入(25百万円)があったものの、投資有価証券の取得(100百万円)及び有形・無形固定資産の取得(190百万円)による支出等により、265百万円の支出となっております。(前期比195百万円の支出増加)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払168百万円(前期比48百万円の減少)や長期借入金の返済115百万円(前期比9百万円の減少)等により290百万円の支出となっております。(前期86百万円の支出増加)

2024/06/26 10:51