財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入(200百万円)があったものの、有価証券の取得(400百万円)及び有形・無形固定資産の取得(83百万円)による支出等により、276百万円の支出となっております。(前期比11百万円の支出増加)
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得678百万円のほか、配当金の支払135百万円(前期比33百万円の減少)や長期借入金の返済121百万円(前期比6百万円の増加)等により935百万円の支出となっております。(前期比645百万円の支出増加)
以上により、当連結会計年度末の資金残高は、前連結会計年度末と比べ314百万円減少し、4,600百万円となりました。

2025/06/26 11:47