営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

相手先	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)

(3) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、法人税等の還付額(109百万円/前期比402百万円の減少)等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純損失11百万円(前期797百万円/前期比786百万円の損失の減少)を計上し、前連結会計年度が休日だったことによる売上債権の減少(596百万円/前期比998百万円の増加)や仕入債務の増加(138百万円/前期比369百万円の増加)等の増加要因により、営業活動によるキャッシュ・フローは897百万円の収入となっております。(前期比1,411百万円の収入増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入(200百万円)があったものの、有価証券の取得(400百万円)及び有形・無形固定資産の取得(83百万円)による支出等により、276百万円の支出となっております。(前期比11百万円の支出増加)

2025/06/26 11:47