営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3億43百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が3億11百万円、仕入債務の増減額が1億89千円、売上債権の増減額が75百万円、減価償却費74百万円、退職給付引当金の増減額が19百万円、抱合せ株式消滅差益が△93百万円、たな卸資産の増減額が△77百万円、法人税等の支払額が1億58百万円あったことによるものであります。

2015/07/15 16:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

自己資本比率:自己資本/総資産時価ベースの自己資本比率:株式時価総額/総資産キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%):有利子負債/営業キャッシュ・フローインタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー/利払い
1.	株式時価総額は自己株式を除く期末発行済株式数をベースに計算しております。
2.	営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、 利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
	※平成25年3月期以前については、連結ベースの財務数値により計算し、平成26年3月期については個別ベースの財務数値により計算しております。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 重要な会計方針及び見積り

2015/07/15 16:33