利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3億74百万円の収入(前年同期は3億20百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益が4億21百万円、売上債権の増減額が△1億93百万円、減価償却費76百万円、賞与引当金の増減額が22百万円、たな卸資産の増減額が40百万円、退職給付引当金の増減額が11百万円、仕入債務の増減額が△7百万円、投資有価証券売却益が4百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、32百万円(前年同期は2億26百万円の収入)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が58百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が20百万円、投資有価証券の取得による支出が4百万円あったことによるものであります。

2016/06/29 13:08