利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、2億57百万円の収入(前年同四半期は73百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益が2億1百万円、減価償却費が36百万円、退職給付引当金の減少が27百万円、売上債権の減少が1億73百万円、仕入債務の減少が96百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、53百万円の支出(前年同四半期は10百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が51百万円、投資有価証券の取得による支出が2百万円生じたことによるものであります。

2016/11/11 13:05