利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、4億24百万円の収入(前年同期は3億74百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益が3億84百万円、売上債権の増減額が2億27百万円、減価償却費77百万円、たな卸資産の減少額が22百万円、仕入債務の増減額が△1億65百万円、法人税等の支払額又は還付額が△1億32百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、△99百万円(前年同期は32百万円の収入)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入が2百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が△97百万円、投資有価証券の取得による支出が△5百万円あったことによるものであります。

2017/06/29 12:56