支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

c 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

2017/06/29 12:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、18億42百万円(前事業年度末は20億28百万円)となり、1億86百万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、前事業年度末と比べ電子記録債務が63百万円、未払金が15百万円増加したものの、支払手形が1億69百万円、買掛金が59百万円、1年内償還予定の社債が30百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2017/06/29 12:56

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に純投資目的の債券及び株式並びに取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、四半期ごとに時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2017/06/29 12:56