利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は31百万円の収入(前年同期は4億24百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益が95百万円、売上債権の減少額が3億65百万円、減価償却費が95百万円、たな卸資産の減少額が12百万円、退職給付引当金の増加額が12百万円、貸倒引当金の減少額が△2億83百万円、法人税等の支払額が△86百万円、仕入債務の減少額が△79百万円、投資有価証券売却益が43百万円、その他が△50百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19百万円(前年同期は99百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が66百万円、投資有価証券の取得による支出が5百万円、投資有価証券の売却による収入が48百万円、貸付金の回収による収入が3百万円あったことによるものであります。

2018/06/26 11:54