財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は19百万円(前年同期は99百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が66百万円、投資有価証券の取得による支出が5百万円、投資有価証券の売却による収入が48百万円、貸付金の回収による収入が3百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1億45百万円(前年同期は1億25百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の減少額が50百万円、社債の償還による支出が40百万円、配当金の支払額が55百万円あったことによるものであります。

2018/06/26 11:54