利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は5億51百万円の収入(前年同期は3億49百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益が3億77百万円、仕入債務の減少額が33百万円、減価償却費が82百万円、売上債権の減少額が1億74百万円、たな卸資産の減少額が41百万円、その他の減少要因が1億4百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億41百万円(前年同期は1億24百万円の収入)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が3億1百万円、投資有価証券の取得による支出が56百万円、その他の回収による収入が15百万あったことによるものであります。

2020/06/25 11:51