利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億60百万円の収入(前年同期は5億51百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益が58百万円、減価償却費が1億76百万円、売上債権の増加額が1億41百万円、たな卸資産の増加額が26百万円、その他に含まれる流動負債の増加額が6億86百万円、仕入債務の減少額が79百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億22百万円(前年同期は3億41百万円の使用)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出が4億17百万円、投資有価証券の取得による支出が5百万円あったことによるものであります。

2022/05/20 13:50