利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、51百万円の収入(前年同四半期は1億88百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純利益が2億68百万円、減価償却費が85百万円、売上債権の減少額が1億22百万円、仕入債務の減少額が51百万円、その他に含まれている流動資産の減少額が62百万円、その他に含まれている流動負債の減少額が1億43百万円、法人税等の支払額が1億66百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、33百万円の支出(前年同四半期は3億35百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が79百万円、投資有価証券の売却による収入が51百万円生じたことによるものであります。

2022/11/11 15:21