利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、2億24百万円の収入(前年同四半期は51百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益が2億11百万円、減価償却費が90百万円、売上債権の増加額が67百万円、仕入債務の増加額が12百万円、その他に含まれている流動資産の減少額が39百万円、その他に含まれている流動負債の増加額が19百万円、法人税等の支払額が61百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、3億68百万円の支出(前年同四半期は33百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が3億62百万円、投資有価証券の取得による支出が6百万円生じたことによるものであります。

2023/11/10 15:15