流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

2024/06/28 10:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億円の収入(前年同期は4億70百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益が5億98百万円、減価償却費が2億2百万円、仕入債務の増加額が2億31百万円、その他に含まれている流動負債の増加額が30百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額が2億37百万円、その他に含まれている流動資産の増加額が59百万円、法人税等の支払額が1億34百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/28 10:39