有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,069
預金
当座預金	2,435,640
普通預金	6,559
郵便貯金	1,709
別段預金	224
計	2,444,134
合計	2,446,203

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイキ販売株式会社	12,188
モランボン株式会社	2,636
フルタ製菓株式会社	2,113
新日本カレンダー株式会社	149
合計	17,087

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	733
5月満期	3,535
6月満期	629
7月満期	12,188
合計	17,087

(注)2024年4月満期の金額には、期末日満期手形149千円が含まれております。
ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	282,253
株式会社イエローハット	86,662
株式会社カインズ	77,710
株式会社スギ薬局	65,820
株式会社富士薬品	64,945
その他	835,711
合計	1,413,104

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,179,998	10,950,432	10,717,326	1,413,104	88.35	43.34

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	21,954
アークランズ株式会社	16,564
イオンディライト株式会社	9,367
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	681
その他	872
合計	49,441

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	20,601
5月満期	13,339
6月満期	10,585
7月満期	4,915
合計	49,441

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SCREENホールディングス	536,903
株式会社ケーズホールディングス	161,725
株式会社イエローハット	126,845
株式会社ナガワ	53,064
株式会社ヤマダホールディングス	44,263
その他	21,510
合計	944,313

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
チラシ	10
印刷物	35,393
物販	170
合計	35,574

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	22,565
制作工程	27,342
印刷工程	41,535
合計	91,442

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	71,377
計	71,377
貯蔵品
インキ	15,464
薬品類	444
紐	48
その他	11,580
計	27,537
合計	98,914

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	190,115
その他	38,236
合計	228,351

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	145,348
タイヘイ株式会社	44,226
株式会社読売IS	39,308
ロータリー印刷株式会社	34,874
オザックス株式会社	32,456
その他	532,312
合計	828,526

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	417,478
オザックス株式会社	82,938
エヌエイシー株式会社	75,516
東京紙パルプ交易株式会社	55,125
日本紙パルプ商事株式会社	32,393
その他	129,921
合計	793,374

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	356,936
5月満期	222,944
6月満期	213,493
合計	793,374

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社小森コーポレーション	382,804
日菱インテリジェンス株式会社	16,500
小泉電機工業株式会社	10,545
株式会社新星コーポレイション	8,745
株式会社丸一物流	8,571
その他	65,446
合計	492,613

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	499,269
合計	499,269