有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,419
預金
当座預金	1,207,993
普通預金	104,660
郵便貯金	1,582
別段預金	145
計	1,314,381
合計	1,315,801

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社明色化粧品	22,052
株式会社博報堂	20,262
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	4,597
フルタ製菓株式会社	4,145
株式会社プラザトキワ	2,295
その他	6,491
合計	59,845

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	16,118
5月満期	25,211
6月満期	6,462
7月満期	12,052
合計	59,845

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダ電機	348,095
株式会社イエローハット	121,083
株式会社サンドラッグ	58,961
株式会社マルエツ	51,345
株式会社カインズ	44,522
その他	511,696
合計	1,135,704

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
990,049	9,452,515	9,306,861	1,135,704	89.1	41.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	71,021
サンスター株式会社	40,604
イオンディライト株式会社	9,435
株式会社フジ医療器	5,026
合計	126,088

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	26,173
5月満期	42,923
6月満期	40,817
7月満期	16,173
合計	126,088

ホ 有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ケーズホールディングス	142,426
株式会社イエローハット	57,148
株式会社ヤマダ電機	48,480
株式会社SCREENホールディングス	48,301
その他	68,213
計	364,570
その他
M・M・F	18,346
F・F・F	719
計	19,066
合計	383,636

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	4,430
計	4,430
製品
紙袋(ショッピングバッグ)	17,023
包装紙	6,540
その他	39,992
計	63,556
合計	67,986

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	15,179
制作工程	32,820
印刷工程	32,926
製袋工程	3,657
合計	84,584

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	54,037
貯蔵品
インキ	6,497
薬品類	410
紐	28
その他	15,483
計	22,420
合計	76,457

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	170,507
その他	2,982
合計	173,490

b 固定資産
イ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
斉藤紙業株式会社	291,033
その他	5,095
合計	296,129

c 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	171,425
株式会社河村	1,198
合計	172,623

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	101,570
5月満期	71,053
合計	172,623

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	92,066
株式会社共同紙販ホールディングス	46,035
株式会社トップ	37,147
トッパン・フォームズ株式会社	25,598
株式会社佐藤印刷	21,677
その他	407,803
合計	630,329

ハ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	86,252
株式会社共同紙販ホールディングス	61,678
丸紅紙パルプ販売株式会社	57,316
エヌエイシー株式会社	54,463
昭和紙商事株式会社	22,048
その他	142,745
合計	424,504

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	157,118
5月満期	97,351
6月満期	170,034
合計	424,504

d 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	616,009
合計	616,009