(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,301
預金
当座預金	3,096,986
普通預金	17,111
郵便貯金	2,057
別段預金	24
計	3,116,179
合計	3,118,481

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社明色化粧品	3,151
フルタ製菓株式会社	1,776
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	1,429
株式会社北星社	160
株式会社アンズコーポレーション	141
合計	6,660

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	1,176
5月満期	2,106
6月満期	1,826
7月満期	1,550
合計	6,660

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	159,759
株式会社イエローハット	146,364
株式会社カインズ	66,826
株式会社マルエツ	54,787
株式会社サンドラッグ	41,911
その他	582,245
合計	1,051,894

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
907,155	7,441,787	7,297,048	1,051,894	87.40	48.04

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	36,575
凸版印刷株式会社	12,141
株式会社ライトオン	9,419
イオンディライト株式会社	6,160
株式会社アイワット	727
合計	65,023

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	35,444
5月満期	13,513
6月満期	13,718
7月満期	2,347
合計	65,023

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ケーズホールディングス	183,639
株式会社SCREENホールディングス	120,466
株式会社イエローハット	110,076
株式会社ナガワ	59,697
株式会社ヤマダホールディングス	57,369
株式会社共同紙販ホールディングス	55,821
その他	27,092
合計	614,162

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	45,734
物販	277
合計	46,011

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	33,591
制作工程	37,519
印刷工程	20,224
合計	91,335

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	45,079
計	45,079
貯蔵品
インキ	7,117
薬品類	438
その他	12,884
計	20,440
合計	65,520

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	101,519
その他	13,311
合計	114,830

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	55,549
オザックス株式会社	25,186
株式会社共同紙販ホールディングス	24,526
佐川印刷株式会社	23,949
エヌエイシー株式会社	21,472
その他	379,099
合計	529,784

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	140,016
エヌエイシー株式会社	77,366
オザックス株式会社	70,746
株式会社共同紙販ホールディングス	63,424
東京紙パルプ交易株式会社	27,763
その他	105,067
合計	484,385

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	222,826
5月満期	147,318
6月満期	114,239
合計	484,385

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	363,563
労働保険料	19,638
事業所税	8,601
株式会社カインズ	6,156
株式会社イエローハット	4,828
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	4,158
その他	80,489
合計	487,435

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	530,336
合計	530,336