(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,376
預金
当座預金	2,298,751
普通預金	10,713
郵便貯金	24
別段預金	3,444
計	2,312,934
合計	2,315,311

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイキ販売株式会社	12,163
フルタ製菓株式会社	1,759
株式会社プラザトキワ	519
合計	14,441

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	1,525
5月満期	210
6月満期	543
7月満期	12,163
合計	14,441

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	230,670
株式会社カインズ	81,140
株式会社イエローハット	77,584
株式会社でんきち	62,088
株式会社サンドラッグ	52,325
その他	676,190
合計	1,179,998

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,239,843	9,911,722	9,971,567	1,179,998	89.42	44.56

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	34,527
アークランズ株式会社	8,128
イオンディライト株式会社	4,740
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	2,744
株式会社北星社	1,537
株式会社ライトオン	121
合計	51,799

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	23,256
5月満期	16,282
6月満期	11,119
7月満期	1,140
合計	51,799

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SCREENホールディングス	151,889
株式会社ケーズホールディングス	140,415
株式会社イエローハット	112,633
株式会社ナガワ	45,761
株式会社ヤマダホールディングス	45,127
その他	29,684
合計	525,511

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	37,710
物販	194
合計	37,905

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	33,457
制作工程	50,841
印刷工程	9,516
合計	93,815

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	71,845
計	71,845
貯蔵品
インキ	14,764
薬品類	648
その他	10,335
計	25,748
合計	97,594

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	150,236
その他	2,380
合計	152,616

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	125,943
株式会社読売IS	38,419
タイヘイ株式会社	35,157
オザックス株式会社	31,379
株式会社カインズ	25,949
その他	443,504
合計	700,355

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	267,819
オザックス株式会社	134,880
エヌエイシー株式会社	73,397
日本紙パルプ商事株式会社	52,208
丸昌化学工業株式会社	25,101
その他	136,195
合計	689,601

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	313,877
5月満期	204,490
6月満期	171,234
合計	689,601

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社丸一物流	8,808
ヤマト運輸株式会社	8,344
株式会社エムオープランニング	4,119
毎日折込株式会社	3,951
株式会社小森コーポレーション	3,160
その他	75,103
合計	103,487

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	512,182
合計	512,182