訂正有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,235
預金
当座預金	1,077,852
普通預金	100,164
郵便貯金	1,935
別段預金	12
計	1,179,964
合計	1,182,199

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	56,946
サンスター株式会社	23,950
株式会社博報堂	15,948
株式会社明色化粧品	11,956
イオンディライト株式会社	10,318
その他	17,433
合計	136,555

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	43,515
5月満期	54,064
6月満期	25,816
7月満期	13,158
合計	136,555

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダ電機	234,500
株式会社イエローハット	122,794
株式会社マルエツ	68,193
株式会社サンドラッグ	62,089
ユザワヤ商事株式会社	38,457
その他	464,013
合計	990,049

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,179,595	9,368,303	9,557,849	990,049	90.6	42.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ケーズホールディングス	148,344
株式会社イエローハット	62,937
大日本スクリーン製造株式会社	47,590
株式会社共同紙販ホールディングス	41,554
その他	72,414
計	372,841
その他
M・M・F	17,239
F・F・F	719
(証券投資信託の受益証券) グローバル債券F	47,579
(証券投資信託の受益証券) ダイワ世界債券F	14,536
計	80,075
合計	452,916

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	7,006
計	7,006
製品
紙袋(ショッピングバッグ)	12,229
包装紙	10,679
その他	47,011
計	69,921
合計	76,927

ヘ 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	18,726
制作工程	33,741
印刷工程	39,857
製袋工程	6,034
合計	98,360

ト 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	73,045
貯蔵品
インキ	6,692
薬品類	392
紐	30
その他	14,323
計	21,438
合計	94,483

チ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	179,986
その他	46,659
合計	226,646

b 固定資産
イ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
斉藤紙業株式会社	296,073
その他	5,097
合計	301,170

c 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	222,402
株式会社共同紙販売ホールディングス	134,919
エヌエイシー株式会社	69,468
丸紅紙パルプ販売株式会社	31,991
昭和紙商事株式会社	28,937
その他	126,375
合計	614,095

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	237,562
5月満期	184,408
6月満期	192,124
合計	614,095

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	95,094
株式会社共同紙販ホールディングス	49,221
株式会社トップ	36,591
エヌエイシー株式会社	29,543
株式会社ソーゴー	26,756
その他	383,493
合計	620,701

d 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	604,539
合計	604,539