有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,872
預金
当座預金	1,424,874
定期預金	901,589
普通預金	7,556
郵便貯金	1,286
別段預金	197
計	2,335,504
合計	2,338,376

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フルタ製菓株式会社	1,735
合計	1,735

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	765
5月満期	191
6月満期	778
合計	1,735

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	162,268
株式会社カインズ	79,395
株式会社マルエツ	62,299
株式会社サンドラッグ	53,559
株式会社スギ薬局	49,998
その他	695,091
合計	1,102,612

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,224,330	10,963,909	11,085,627	1,102,612	90.95	38.73

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	23,610
イオンディライト株式会社	3,682
モランボン株式会社	2,692
株式会社北星社	1,661
合計	31,648

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	13,358
5月満期	9,830
6月満期	8,458
合計	31,648

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SCREENホールディングス	503,215
株式会社イエローハット	207,351
株式会社ケーズホールディングス	202,051
株式会社ヤマダホールディングス	54,036
株式会社ナガワ	37,252
その他	25,183
合計	1,029,090

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	47,259
物販	214
合計	47,473

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	30,033
制作工程	55,109
印刷工程	32,246
合計	117,390

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	88,514
計	88,514
貯蔵品
インキ	13,157
薬品類	619
紐	50
その他	11,685
計	25,513
合計	114,027

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	67,752
その他	8,557
合計	76,310

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	140,089
東京紙パルプ交易株式会社	29,352
株式会社カインズ	26,666
大日精化工業株式会社	21,340
株式会社読売IS	18,894
その他	360,573
合計	596,916

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	394,161
東京紙パルプ交易株式会社	33,793
エヌエイシー株式会社	30,457
大日精化工業株式会社	29,990
オザックス株式会社	22,653
その他	71,036
合計	582,092

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月満期	332,030
5月満期	142,276
6月満期	107,785
合計	582,092

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
ニッカ株式会社	31,020
株式会社丸一物流	10,970
ヤマト運輸株式会社	8,724
株式会社ZIMA	7,942
西濃運輸株式会社	4,462
その他	37,686
合計	100,804

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	479,247
合計	479,247