有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,486
預金
当座預金	1,257,528
普通預金	140,168
郵便貯金	2,049
別段預金	98
計	1,399,845
合計	1,401,332

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フルタ製菓株式会社	9,528
株式会社明色化粧品	6,096
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	5,524
株式会社サクラクレパス	2,214
株式会社アイワット	1,841
その他	4,427
合計	29,632

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	9,719
5月満期	6,135
6月満期	9,153
7月満期	4,624
合計	29,632

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダ電機	165,719
株式会社マルエツ	85,866
株式会社イエローハット	84,546
株式会社サンドラッグ	58,176
株式会社カインズ	46,534
その他	511,042
合計	951,886

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,013,645	8,085,662	8,147,422	951,886	89.54	44.36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	22,341
イオンディライト株式会社	14,181
株式会社フジ医療器	1,794
株式会社アイワット	429
合計	38,747

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	14,441
5月満期	16,224
6月満期	7,021
7月満期	1,059
合計	38,747

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ケーズホールディングス	177,602
株式会社SCREENホールディングス	111,209
株式会社イエローハット	84,411
株式会社ヤマダ電機	59,319
その他	82,190
合計	514,734

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	4,860
計	4,860
製品
紙袋(ショッピングバッグ)	17,999
包装紙	3,561
その他	32,910
計	54,471
合計	59,331

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	21,529
制作工程	22,403
印刷工程	33,255
製袋工程	1,724
合計	78,912

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	35,625
計	35,625
貯蔵品
インキ	6,464
薬品類	530
その他	12,887
計	19,881
合計	55,507

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	114,547
その他	55,243
合計	169,790

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	61,008
株式会社共同紙販ホールディングス	36,464
エヌエイシー株式会社	29,212
当矢印刷株式会社	26,570
株式会社トップ	24,593
その他	303,813
合計	481,662

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	162,212
株式会社共同紙販ホールディングス	92,353
エヌエイシー株式会社	67,611
昭和紙商事株式会社	23,853
丸紅紙パルプ販売株式会社	20,446
その他	134,962
合計	501,439

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	245,762
5月満期	122,358
6月満期	133,318
合計	501,439

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	616,433
合計	616,433