有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	613
預金
当座預金	1,944,757
定期預金	300,000
普通預金	7,347
郵便貯金	2,928
別段預金	482
計	2,255,517
合計	2,256,130

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フルタ製菓株式会社	2,289
合計	2,289

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	1,268
5月満期	792
6月満期	228
合計	2,289

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダホールディングス	163,560
株式会社カインズ	85,525
株式会社イエローハット	69,697
株式会社サンドラッグ	53,310
株式会社スギ薬局	50,606
その他	801,631
合計	1,224,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,413,104	10,771,292	10,960,066	1,224,330	89.95	44.69

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	27,238
アークランズ株式会社	15,843
イオンディライト株式会社	4,314
モランボン株式会社	3,402
株式会社北星社	879
合計	51,678

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	24,319
5月満期	10,974
6月満期	12,970
7月満期	3,413
合計	51,678

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社SCREENホールディングス	263,579
株式会社ケーズホールディングス	164,382
株式会社イエローハット	152,590
株式会社ヤマダホールディングス	43,815
株式会社ナガワ	40,200
その他	22,788
合計	687,355

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	48,139
物販	79
合計	48,219

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	35,157
制作工程	45,334
印刷工程	29,326
合計	109,817

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	85,406
計	85,406
貯蔵品
インキ	13,453
薬品類	363
紐	51
その他	10,110
計	23,978
合計	109,384

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	132,816
その他	2,256
合計	135,073

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	170,412
株式会社読売IS	41,033
株式会社カインズ	26,421
エヌエイシー株式会社	19,707
ロータリー印刷株式会社	19,367
その他	465,227
合計	742,169

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	371,572
エヌエイシー株式会社	71,903
東京紙パルプ交易株式会社	49,819
オザックス株式会社	35,570
日本紙パルプ商事株式会社	35,273
その他	121,293
合計	685,432

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	322,769
5月満期	186,692
6月満期	175,970
合計	685,432

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
ヤマト運輸株式会社	9,510
株式会社丸一物流	9,328
株式会社エコスタイル	8,250
富士フィルムビジネスイノベーション株式会社	5,104
リコージャパン株式会社	3,314
その他	41,797
合計	77,305

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	489,499
合計	489,499