有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,652
預金
当座預金	1,672,566
普通預金	36,473
郵便貯金	1,795
別段預金	131
計	1,710,966
合計	1,712,618

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイキ販売株式会社	9,536
株式会社明色化粧品	8,303
フルタ製菓株式会社	6,904
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	4,545
株式会社プラザトキワ	1,132
その他	1,438
合計	31,861

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	6,219
5月満期	7,287
6月満期	6,638
7月満期	11,715
合計	31,861

(注) 2019年4月満期の金額には、期末日満期手形280千円が含まれております。
ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダ電機	214,639
株式会社マルエツ	101,874
株式会社イエローハット	98,218
株式会社カインズ	68,428
ユザワヤ商事株式会社	54,730
その他	542,554
合計	1,080,445

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
951,886	8,419,697	8,291,138	1,080,445	88.47	44.05

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンスター株式会社	24,743
イオンディライト株式会社	14,851
その他	1,411
合計	41,006

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	18,042
5月満期	15,674
6月満期	6,344
7月満期	943
合計	41,006

ホ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ケーズホールディングス	118,562
株式会社イエローハット	80,048
株式会社SCREENホールディングス	52,261
株式会社ヤマダ電機	51,310
その他	77,823
合計	380,007

へ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
印刷物	27,166
ディスプレイ	10,635
物販	7,891
合計	45,693

ト 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	26,348
制作工程	25,987
印刷工程	38,659
製袋工程	308
合計	91,304

チ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	57,575
計	57,575
貯蔵品
インキ	7,036
薬品類	443
その他	15,495
計	22,975
合計	80,550

リ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	105,621
その他	2,840
合計	108,462

b 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	72,097
エヌエイシー株式会社	36,549
株式会社共同紙販ホールディングス	34,849
昭和紙商事株式会社	20,576
丸昌化学工業株式会社	15,295
その他	352,957
合計	532,325

ロ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋株式会社	239,193
株式会社共同紙販ホールディングス	111,569
エヌエイシー株式会社	85,099
日本紙パルプ商事株式会社	21,196
株式会社新星コーポレィション	19,880
その他	114,517
合計	591,457

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	217,417
5月満期	172,173
6月満期	201,866
合計	591,457

c 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	578,004
合計	578,004