有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,346
預金
当座預金	704,934
普通預金	114,398
郵便貯金	1,971
別段預金	131
計	821,435
合計	826,781

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社明色化粧品	17,766
日本エイサー株式会社	13,673
株式会社フジ医療器	10,956
株式会社DNP東北	9,542
株式会社美松堂	5,543
その他	33,464
合計	90,947

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	39,860
5月満期	32,444
6月満期	14,525
7月満期	4,116
合計	90,947

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマダ電機	307,180
株式会社イエローハット	142,564
株式会社ビックカメラ	85,082
株式会社サンドラッグ	68,311
株式会社マルエツ	59,016
その他	517,441
合計	1,179,595

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,289,663	9,011,520	9,121,587	1,179,595	88.5	50.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ケーズホールディングス	109,549
株式会社ビックカメラ	87,080
株式会社マミーマート	75,184
株式会社イエローハット	49,045
株式会社共同紙販ホールディングス	31,380
その他	89,767
計	442,005
その他
M・M・F	15,308
F・F・F	718
(証券投資信託の受益証券) グローバル債券F	46,445
(証券投資信託の受益証券) ダイワ世界債券F	14,173
計	76,645
合計	518,651

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品	10,783
計	10,783
製品
紙袋(ショッピングバッグ)	9,532
包装紙	9,394
その他	33,271
計	52,197
合計	62,981

ヘ 仕掛品

工程	金額(千円)
企画工程	16,501
制作工程	40,822
印刷工程	42,414
製袋工程	7,092
合計	106,831

ト 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
用紙	107,557
貯蔵品
インキ	7,945
薬品類	577
紐	85
その他	19,217
計	27,826
合計	135,383

チ 未収入金

品目	金額(千円)
有償支給未収入金	208,215
その他	2,663
合計	210,878

b 固定資産
イ 破産更生債権等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
斉藤紙業株式会社	782,605
その他	5,534
合計	788,139

c 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	285,613
株式会社共同紙販売ホールディングス	115,319
エヌエイシー株式会社	90,367
株式会社新星コーポレィション	21,562
大日精化工業株式会社	13,927
その他	126,402
合計	653,193

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	269,134
5月満期	193,587
6月満期	190,471
合計	653,193

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
旭洋紙パルプ株式会社	80,657
株式会社共同紙販ホールディングス	59,031
エヌエイシー株式会社	34,668
株式会社トップ	31,770
小松印刷株式会社	27,633
その他	464,395
合計	698,157

d 固定負債
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	566,798
合計	566,798