利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、1億16百万円の収入(前中間会計期間は3億6百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前中間純利益が1億14百万円、減価償却費が1億42百万円、売上債権の減少額が76百万円、その他に含まれている流動資産の減少額が43百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額が1億59百万円、その他に含まれている流動負債の減少額が51百万円、法人税等の支払額が33百万円生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、54百万円の支出(前中間会計期間は4億63百万円の支出)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が45百万円、投資有価証券の取得による支出が8百万円生じたことによるものであります。

2025/11/07 15:32