財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は234百万円(前年同四半期は294百万円の支出)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出250百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は516百万円(前年同四半期は228百万円の収入)となりました。これは長期借入金の返済による支出422百万円等により資金が減少したのに対して、短期借入れによる収入1,000百万円により資金が増加したことによるものであります。

2018/03/15 9:38