総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,917 | 919,890 |
| 減価償却費 | 224,263 | 220,145 |
| のれん償却額 | － | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,163 | -6,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,636 | 8,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,597 | -4,471 |
| 保険解約返戻金 | -1,572 | -53,030 |
| 支払利息 | 24,946 | 26,447 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,768 | － |
| 固定資産除却損 | 3,623 | 2,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454,604 | -1,124,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,565 | 128,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739,699 | 666,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,612 | 137,261 |
| その他 | -605,446 | -642,237 |
| 小計 | 952,765 | 280,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 4,478 |
| 利息の支払額 | -31,447 | -25,981 |
| 法人税等の支払額 | -48,471 | -26,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,510 | 231,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,973 | -196,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,490 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,689 | -2,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,236 | -33,575 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,419 | 5,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,068 | -53,722 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -1,584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,843 | -69,123 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,819 | 126,130 |
| その他 | -10,502 | -8,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,601 | -234,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,796 | -422,702 |
| 社債の発行による収入 | 594,250 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,867 | -29,178 |
| 配当金の支払額 | -29,979 | -29,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,608 | 516,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,592 | 513,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,312 | 1,920,617 |
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