四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 826,917 | 919,890 |
減価償却費 | 224,263 | 220,145 |
のれん償却額 | - | 885 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,163 | -6,414 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,636 | 8,668 |
受取利息及び受取配当金 | -3,597 | -4,471 |
保険解約返戻金 | -1,572 | -53,030 |
支払利息 | 24,946 | 26,447 |
為替差損益(△は益) | -74 | 12 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,768 | - |
固定資産除却損 | 3,623 | 2,883 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,454,604 | -1,124,915 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,565 | 128,676 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,739,699 | 666,409 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 124,612 | 137,261 |
その他 | -605,446 | -642,237 |
小計 | 952,765 | 280,211 |
利息及び配当金の受取額 | 3,663 | 4,478 |
利息の支払額 | -31,447 | -25,981 |
法人税等の支払額 | -48,471 | -26,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,510 | 231,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -241,973 | -196,687 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,490 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -2,689 | -2,281 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,236 | -33,575 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -470 |
貸付金の回収による収入 | 5,419 | 5,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -58,068 | -53,722 |
差入保証金の差入による支出 | -72 | -1,584 |
差入保証金の回収による収入 | 56 | - |
保険積立金の積立による支出 | -13,843 | -69,123 |
保険積立金の解約による収入 | 3,819 | 126,130 |
その他 | -10,502 | -8,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,601 | -234,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -516,796 | -422,702 |
社債の発行による収入 | 594,250 | - |
リース債務の返済による支出 | -18,867 | -29,178 |
配当金の支払額 | -29,979 | -29,947 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,327 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,608 | 516,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 810,592 | 513,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,312 | 1,920,617 |