7850 総合商研

7850
2024/04/15
時価
30億円
PER 予
13.4倍
2010年以降
赤字-71.5倍
(2010-2023年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.49-1.39倍
(2010-2023年)
配当 予
2.03%
ROE 予
6.63%
ROA 予
1.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月14日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億5580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3184万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4238万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
7月期
連結
2Q1,280-8951,289385-8952,878
通期642-1,169597-528-1,1601,272
2016年
7月期
連結
2Q853-4481,383406-3873,061
通期387-572287-185-6161,374
2017年
7月期
連結
2Q877-295229582-3002,184
通期522-425-6396-3921,407
2018年
7月期
連結
2Q232-234516-3-2501,921
通期624-474-509149-4091,047
2019年
7月期
連結
2Q-207-3131,684-520-2972,211
通期265-606526-341-8131,232
2020年
7月期
連結
2Q1,172-5641,029608-5622,870
通期723-1,164811-440-1,6901,603
2021年
7月期
連結
2Q1,877-1179791,760-1174,341
通期1,437-184-1,2021,253-2091,653
2022年
7月期
連結
2Q519-1941,525325-1723,492
通期585-294-402290-2381,530
2023年
7月期
連結
2Q884-75632809-722,971
通期642-121-709521-1141,342
2024年
7月期
連結
2Q1,142-1328561,011-1043,209
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年7月(連)
6億4150万
2016年7月(連) -39.67%
3億8699万
2017年7月(連) +34.75%
5億2150万
2018年7月(連) +19.57%
6億2356万
2019年7月(連) -57.51%
2億6493万
2020年7月(連) +173.06%
7億2343万
2021年7月(連) +98.6%
14億3676万
2022年7月(連) -59.3%
5億8472万
2023年7月(連) +9.81%
6億4206万

投資活動によるCF#3

2015年7月(連)資金投入
-11億6927万
2016年7月(連)投入-51.07%
-5億7210万
2017年7月(連)投入-25.68%
-4億2516万
2018年7月(連)投入+11.51%
-4億7410万
2019年7月(連)投入+27.79%
-6億584万
2020年7月(連)投入+92.06%
-11億6357万
2021年7月(連)投入-84.22%
-1億8356万
2022年7月(連)投入+60.41%
-2億9446万
2023年7月(連)投入-58.95%
-1億2086万

財務活動によるCF#4

2015年7月(連)資金調達
5億9657万
2016年7月(連)資金調達
2億8661万
2017年7月(連)返済還元
-6320万
2018年7月(連)返済還元
-5億920万
2019年7月(連)資金調達
5億2589万
2020年7月(連)資金調達
8億1071万
2021年7月(連)返済還元
-12億248万
2022年7月(連)返済還元
-4億171万
2023年7月(連)返済還元
-7億898万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年7月(連)
-5億2777万
2016年7月(連)
-1億8510万
2017年7月(連) プラ転
9633万
2018年7月(連) +55.15%
1億4945万
2019年7月(連) マイ転
-3億4091万
2020年7月(連) -29.11%
-4億4013万
2021年7月(連) プラ転
12億5319万
2022年7月(連) -76.84%
2億9025万
2023年7月(連) +79.56%
5億2119万

設備投資#6#7*

2015年7月(連)
-11億5961万
2016年7月(連)減少-46.84%
-6億1648万
2017年7月(連)減少-36.45%
-3億9179万
2018年7月(連)増加+4.42%
-4億911万
2019年7月(連)増加+98.72%
-8億1300万
2020年7月(連)増加+107.87%
-16億9000万
2021年7月(連)減少-87.63%
-2億900万
2022年7月(連)増加+13.88%
-2億3800万
2023年7月(連)減少-52.1%
-1億1400万

現金等#8

2015年7月(連)
12億7235万
2016年7月(連) +7.97%
13億7372万
2017年7月(連) +2.41%
14億689万
2018年7月(連) -25.57%
10億4714万
2019年7月(連) +17.66%
12億3211万
2020年7月(連) +30.07%
16億265万
2021年7月(連) +3.16%
16億5333万
2022年7月(連) -7.47%
15億2986万
2023年7月(連) -12.26%
13億4226万

営業CFマージン

2015年7月(連)
4.09%
2016年7月(連)
2.36%
2017年7月(連)
3.14%
2018年7月(連)
3.64%
2019年7月(連)
1.53%
2020年7月(連)
4.53%
2021年7月(連)
8.89%
2022年7月(連)
3.82%
2023年7月(連)
4.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/07、2016/07、2017/07、2018/07)
#8 : 現金及び現金同等物の残高