総合商研（7850）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月29日 16:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3276万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5765万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1012万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 877 | -295 | 229 | 582 | -300 | 2,184 | 通期 | 522 | -425 | -63 | 96 | -392 | 1,407 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 232 | -234 | 516 | -3 | -250 | 1,921 | 通期 | 624 | -474 | -509 | 149 | -409 | 1,047 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -207 | -313 | 1,684 | -520 | -297 | 2,211 | 通期 | 265 | -606 | 526 | -341 | -813 | 1,232 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,172 | -564 | 1,029 | 608 | -562 | 2,870 | 通期 | 723 | -1,164 | 811 | -440 | -1,690 | 1,603 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,877 | -117 | 979 | 1,760 | -117 | 4,341 | 通期 | 1,437 | -184 | -1,202 | 1,253 | -209 | 1,653 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 519 | -194 | 1,525 | 325 | -172 | 3,492 | 通期 | 585 | -294 | -402 | 290 | -238 | 1,530 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 884 | -75 | 632 | 809 | -72 | 2,971 | 通期 | 642 | -121 | -709 | 521 | -114 | 1,342 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 1,142 | -132 | 856 | 1,011 | -104 | 3,209 | 通期 | 864 | 41 | -1,068 | 905 | -317 | 1,179 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 781 | -79 | 1,336 | 701 | -81 | 3,216 | 通期 | 610 | -158 | -333 | 452 | -455 | 1,299 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- 9633万
- 2018年7月（連） +55.15%
- 1億4945万
- 2019年7月（連） マイ転
- -3億4091万
- 2020年7月（連） -29.11%
- -4億4013万
- 2021年7月（連） プラ転
- 12億5319万
- 2022年7月（連） -76.84%
- 2億9025万
- 2023年7月（連） +79.56%
- 5億2119万
- 2024年7月（連） +73.65%
- 9億505万
- 2025年7月（連） -50.01%
- 4億5247万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 3.14%
- 2018年7月（連）
- 3.64%
- 2019年7月（連）
- 1.53%
- 2020年7月（連）
- 4.53%
- 2021年7月（連）
- 8.89%
- 2022年7月（連）
- 3.82%
- 2023年7月（連）
- 4.05%
- 2024年7月（連）
- 5.47%
- 2025年7月（連）
- 3.76%
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