令和3年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,788 | 938,565 |
| 減価償却費 | 263,526 | 246,341 |
| 減損損失 | 3,717 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,152 | -6,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 142 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 30,857 | -72,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,813 | -4,028 |
| 支払利息 | 27,729 | 24,187 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | |
| 固定資産除却損 | 4,428 | 2,942 |
| 関係会社株式評価損 | 6,880 | 2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114,064 | -1,175,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,049 | 127,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571,363 | 1,247,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,658 | 344,091 |
| その他 | 403,165 | 208,990 |
| 小計 | 1,192,039 | 1,884,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 3,958 |
| 利息の支払額 | -27,185 | -23,600 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,692 | 11,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,366 | 1,876,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,821 | -95,636 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -235 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,536 | -5,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,376 | 3,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,013 | -21,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,031 | -564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 865 | 1,252 |
| 保険積立金の積立による支出 | -523 | -523 |
| その他 | 20 | 2,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,899 | -116,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220,700 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,152 | -305,139 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,304 | -36,131 |
| 配当金の支払額 | -29,975 | -29,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,267 | 978,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,637,719 | 2,738,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,869,830 | 4,341,384 |