総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -186,732 | 346,998 |
| 減価償却費 | 530,680 | 513,298 |
| 減損損失 | 8,354 | 55,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,317 | -6,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 4,885 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 56,571 | -72,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,757 | -14,225 |
| 支払利息 | 46,614 | 40,350 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 37 |
| 固定資産除却損 | 7,534 | 6,882 |
| 補助金収入 | － | -8,319 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,028 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 6,880 | 2,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,503 | -191,445 |
| 棚卸資産の増減額 | 192,952 | 70,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,763 | 308,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,403 | 206,146 |
| その他 | 50,930 | 158,256 |
| 小計 | 773,344 | 1,429,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,758 | 14,242 |
| 利息の支払額 | -47,027 | -39,509 |
| 補助金の受取額 | － | 8,319 |
| 法人税等の還付額 | 8,496 | 39,515 |
| 法人税等の支払額 | -26,132 | -14,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,439 | 1,436,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,623 | -123,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -940 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,909 | -11,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,365 |
| 貸付けによる支出 | -880 | -7,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,885 | 7,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,021 | -46,423 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,220 | -564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,923 | 1,252 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,053 | -1,053 |
| その他 | -5,736 | -4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,576 | -183,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,663,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,241 | -580,528 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83,147 | -80,180 |
| 配当金の支払額 | -59,899 | -59,928 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,711 | -1,202,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,548 | 50,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,602,659 | 1,653,330 |
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