総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,473 | -186,732 |
| 減価償却費 | 465,698 | 530,680 |
| 減損損失 | 5,519 | 8,354 |
| のれん償却額 | 885 | － |
| のれん減損損失 | 6,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,283 | -4,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,222 | 242 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 15,428 | 56,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,264 | -14,757 |
| 保険解約返戻金 | -2,533 | － |
| 保険解約益 | -67,753 | － |
| 支払利息 | 43,991 | 46,614 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 25 |
| 固定資産売却益 | -128 | － |
| 固定資産除却損 | 40,715 | 7,534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,328 | 19,028 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 15,277 | 6,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,510 | 368,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,808 | 192,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,348 | -257,763 |
| その他 | 71,194 | -472 |
| 小計 | 380,574 | 773,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,273 | 14,758 |
| 利息の支払額 | -41,629 | -47,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,496 |
| 法人税等の支払額 | -89,279 | -26,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,939 | 723,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,715 | -999,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,531 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,565 | -940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,958 | -9,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,171 | 6,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,422 | -160,021 |
| 差入保証金の差入による支出 | -407 | -3,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 8,923 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,547 | -1,053 |
| 保険積立金の解約による収入 | 173,867 | － |
| その他 | -5,817 | -5,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,849 | -1,163,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,663,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,656 | -659,241 |
| リース債務の返済による支出 | -50,604 | -83,147 |
| 配当金の支払額 | -59,807 | -59,899 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,893 | 810,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,965 | 370,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,110 | 1,602,659 |
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