有価証券報告書-第49期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 9,473 | -186,732 |
減価償却費 | 465,698 | 530,680 |
減損損失 | 5,519 | 8,354 |
のれん償却額 | 885 | - |
のれん減損損失 | 6,201 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,283 | -4,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,222 | 242 |
工場閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 15,428 | 56,571 |
受取利息及び受取配当金 | -15,264 | -14,757 |
保険解約返戻金 | -2,533 | - |
保険解約益 | -67,753 | - |
支払利息 | 43,991 | 46,614 |
為替差損益(△は益) | 18 | 25 |
固定資産売却益 | -128 | - |
固定資産除却損 | 40,715 | 7,534 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 59,328 | 19,028 |
関係会社株式評価損益(△は益) | 15,277 | 6,880 |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,510 | 368,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -209,808 | 192,952 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,348 | -257,763 |
その他 | 71,194 | -472 |
小計 | 380,574 | 773,344 |
利息及び配当金の受取額 | 15,273 | 14,758 |
利息の支払額 | -41,629 | -47,027 |
法人税等の還付額 | - | 8,496 |
法人税等の支払額 | -89,279 | -26,132 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,939 | 723,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -620,715 | -999,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,531 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -2,565 | -940 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,958 | -9,909 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2,000 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -880 |
貸付金の回収による収入 | 6,171 | 6,885 |
無形固定資産の取得による支出 | -124,422 | -160,021 |
差入保証金の差入による支出 | -407 | -3,220 |
差入保証金の回収による収入 | 12 | 8,923 |
保険積立金の積立による支出 | -27,547 | -1,053 |
保険積立金の解約による収入 | 173,867 | - |
その他 | -5,817 | -5,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,849 | -1,163,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,350,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,663,000 |
長期借入金の返済による支出 | -713,656 | -659,241 |
リース債務の返済による支出 | -50,604 | -83,147 |
配当金の支払額 | -59,807 | -59,899 |
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,893 | 810,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,965 | 370,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,110 | 1,602,659 |