総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,998 | 259,275 |
| 減価償却費 | 513,298 | 527,051 |
| 減損損失 | 55,727 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,134 | -11,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,885 | 3,509 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -72,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,225 | -17,299 |
| 支払利息 | 40,350 | 38,814 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 180 |
| 貸倒損失 | － | 8,571 |
| 固定資産売却益 | － | -205 |
| 固定資産除却損 | 6,882 | 295 |
| 補助金収入 | -8,319 | -45,107 |
| 固定資産圧縮損 | 8,319 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 2,004 | 1,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,445 | 75,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,037 | 122,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,331 | -16,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,146 | -165,947 |
| その他 | 158,256 | -117,852 |
| 小計 | 1,429,150 | 661,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,242 | 17,309 |
| 利息の支払額 | -39,509 | -39,567 |
| 補助金の受取額 | 8,319 | 45,107 |
| 法人税等の還付額 | 39,515 | 1,021 |
| 法人税等の支払額 | -14,953 | -100,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,763 | 584,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,649 | -129,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,770 | -55,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,365 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,030 | -770 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,607 | 10,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,423 | -114,778 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,252 | 582 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,053 | -1,077 |
| その他 | -4,301 | -5,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,567 | -294,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -403,332 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,528 | -517,934 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,790 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -410,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,180 | -99,357 |
| 配当金の支払額 | -59,928 | -89,878 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68,150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,486 | -401,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,671 | -111,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,653,330 | 1,529,860 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -11,837 |
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