総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,275 | 295,145 |
| 減価償却費 | 527,051 | 480,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,770 | -22,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,509 | -1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,299 | -17,656 |
| 支払利息 | 38,814 | 36,759 |
| 為替差損益（△は益） | 180 | -189 |
| 貸倒損失 | 8,571 | － |
| 固定資産売却益 | -205 | － |
| 固定資産除却損 | 295 | 183 |
| 補助金収入 | -45,107 | － |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 1,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,400 | 30,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,003 | -67,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,585 | -63,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,947 | 15,393 |
| その他 | -117,852 | 57,771 |
| 小計 | 661,449 | 742,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,309 | 17,656 |
| 利息の支払額 | -39,567 | -36,652 |
| 補助金の受取額 | 45,107 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,021 | 1,042 |
| 法人税等の支払額 | -100,596 | -82,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,724 | 642,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,960 | -45,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,441 | -12,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -770 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,310 | 2,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,778 | -57,344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -208 | -4,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 582 | 450 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,077 | -1,077 |
| その他 | -5,632 | -4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,466 | -120,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403,332 | -402,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 522,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -517,934 | -631,357 |
| 社債の発行による収入 | 98,790 | － |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -99,357 | -117,686 |
| 配当金の支払額 | -89,878 | -59,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,710 | -708,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,632 | -187,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,860 | 1,342,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,837 | － |
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