総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月29日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和6年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,145 | 403,714 |
| 減価償却費 | 480,216 | 457,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,922 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,729 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,656 | -28,942 |
| 支払利息 | 36,759 | 32,243 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | -87 |
| 貸倒損失 | － | 30 |
| 固定資産売却益 | － | -56,423 |
| 固定資産除却損 | 183 | 959 |
| 補助金収入 | － | -55,566 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55,566 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,877 | 27,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,219 | 87,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,791 | -58,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,393 | 2,163 |
| その他 | 57,771 | 16,979 |
| 小計 | 742,837 | 881,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,656 | 28,942 |
| 利息の支払額 | -36,652 | -32,307 |
| 補助金の受取額 | － | 55,566 |
| 法人税等の還付額 | 1,042 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,819 | -70,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,064 | 863,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,671 | -262,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 401,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,536 | -13,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -172 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,578 | 1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,344 | -60,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,254 | -742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450 | 554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,543 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,077 | -1,077 |
| その他 | -4,861 | -4,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,867 | 41,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -402,503 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 522,298 | 267,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631,357 | -553,555 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -117,686 | -102,551 |
| 配当金の支払額 | -59,736 | -59,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,985 | -1,068,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,598 | -163,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,262 | 1,179,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
