総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,714 | 446,065 |
| 減価償却費 | 457,370 | 350,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,942 | -28,380 |
| 支払利息 | 32,243 | 41,097 |
| 為替差損益（△は益） | -87 | 23 |
| 貸倒損失 | 30 | 27 |
| 固定資産売却益 | -56,423 | -7,276 |
| 固定資産除却損 | 959 | 279 |
| 補助金収入 | -55,566 | － |
| 固定資産圧縮損 | 55,566 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,690 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,430 | -104,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87,305 | -78,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,947 | 25,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,163 | -1,925 |
| その他 | 16,979 | 156,756 |
| 小計 | 881,498 | 803,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,942 | 28,380 |
| 利息の支払額 | -32,307 | -40,693 |
| 補助金の受取額 | 55,566 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,034 | -181,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,665 | 610,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,203 | -63,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401,000 | 7,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,335 | -102,809 |
| 貸付けによる支出 | -172 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,226 | 550 |
| 差入保証金の差入による支出 | -742 | -1,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 554 | 769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,195 | -13,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 20,944 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,543 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,077 | -1,077 |
| その他 | -4,125 | -5,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,385 | -157,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 267,500 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,555 | -1,132,600 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102,551 | -50,480 |
| 配当金の支払額 | -59,709 | -59,642 |
| その他 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,315 | -332,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,177 | 119,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,179,084 | 1,298,768 |
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