有価証券報告書-第46期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,907 | 289,301 |
| 減価償却費 | 530,206 | 455,786 |
| 減損損失 | 33,513 | 4,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,175 | -17,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 596 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,569 | -12,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,518 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 644 | -2,782 |
| 固定資産除却損 | 10,101 | 15,690 |
| 設備移設費用 | 21,359 | 45,476 |
| 支払利息 | 53,242 | 43,686 |
| 為替差損益（△は益） | 150 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,693 | 188,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,537 | 4,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,549 | -330,098 |
| その他 | 58,774 | -35,787 |
| 小計 | 463,903 | 648,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,530 | 12,289 |
| 利息の支払額 | -51,459 | -51,799 |
| 法人税等の支払額 | -38,974 | -87,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,999 | 521,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,327 | -298,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 29,503 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,025 | -2,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,348 | -28,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,034 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,480 | -2,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,699 | 11,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,162 | -93,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | -88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,438 | 56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,585 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,662 |
| その他 | -47,046 | -43,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,102 | -425,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,963 | -959,008 |
| 社債の発行による収入 | 594,550 | 692,941 |
| リース債務の返済による支出 | -46,111 | -37,169 |
| 配当金の支払額 | -60,341 | -59,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,614 | -63,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,360 | 33,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,720 | 1,406,893 |