総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,590 | 143,907 |
| 減価償却費 | 430,246 | 530,206 |
| 減損損失 | － | 33,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,828 | 32,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -692 | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,852 | -13,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,023 | -95,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 644 |
| 固定資産除却損 | 10,518 | 10,101 |
| 設備移設費用 | － | 21,359 |
| 支払利息 | 54,347 | 53,242 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 407 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,976 | -81,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,471 | -400,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,357 | 170,549 |
| その他 | 59,291 | 58,774 |
| 小計 | 763,767 | 463,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,979 | 13,530 |
| 利息の支払額 | -54,372 | -51,459 |
| 法人税等の支払額 | -81,869 | -38,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,504 | 386,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016,519 | -469,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -991 | -15,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,172 | -22,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,269 | 124,034 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,096 | -1,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,492 | 11,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,099 | -147,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153 | -400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,050 | 4,438 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,585 |
| その他 | -46,055 | -47,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,275 | -572,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,143 | -1,099,963 |
| 社債の発行による収入 | － | 594,550 |
| リース債務の返済による支出 | -42,440 | -46,111 |
| 配当金の支払額 | -53,607 | -60,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,231 | -720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,576 | 286,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,965 | 101,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,359 | 1,373,720 |
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