総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,301 | 291,794 |
| 減価償却費 | 455,786 | 451,441 |
| 減損損失 | 4,506 | － |
| のれん償却額 | － | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,623 | -11,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -537 | 7,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,218 | -17,110 |
| 保険解約返戻金 | -4,055 | -53,929 |
| 支払利息 | 43,686 | 46,520 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,782 | -99 |
| 固定資産除却損 | 15,690 | 3,431 |
| 設備移設費用 | 45,476 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,798 | -39,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,334 | 101,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330,098 | -17,753 |
| その他 | -31,731 | -52,279 |
| 小計 | 648,484 | 712,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,289 | 17,126 |
| 利息の支払額 | -51,799 | -45,485 |
| 法人税等の支払額 | -87,473 | -60,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,500 | 623,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,673 | -305,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,503 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,827 | -2,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,409 | -87,981 |
| 貸付けによる支出 | -2,750 | -2,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,360 | 11,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,121 | -103,543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -4,724 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,915 | -84,123 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,900 | 127,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,662 | － |
| その他 | -26,866 | -23,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,169 | -474,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -959,008 | -786,574 |
| 社債の発行による収入 | 692,941 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,169 | -60,967 |
| 配当金の支払額 | -59,971 | -59,860 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,207 | -509,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,173 | -359,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,893 | 1,047,145 |
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