有価証券報告書-第47期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 289,301 | 291,794 |
減価償却費 | 455,786 | 451,441 |
減損損失 | 4,506 | - |
のれん償却額 | - | 1,771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17,623 | -11,444 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -537 | 7,022 |
受取利息及び受取配当金 | -12,218 | -17,110 |
保険解約返戻金 | -4,055 | -53,929 |
支払利息 | 43,686 | 46,520 |
為替差損益(△は益) | -49 | -3 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,782 | -99 |
固定資産除却損 | 15,690 | 3,431 |
設備移設費用 | 45,476 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 877 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188,798 | -39,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,334 | 101,010 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -330,098 | -17,753 |
その他 | -31,731 | -52,279 |
小計 | 648,484 | 712,225 |
利息及び配当金の受取額 | 12,289 | 17,126 |
利息の支払額 | -51,799 | -45,485 |
法人税等の支払額 | -87,473 | -60,298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,500 | 623,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -298,673 | -305,569 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,503 | 100 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,827 | -2,541 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,409 | -87,981 |
貸付けによる支出 | -2,750 | -2,010 |
貸付金の回収による収入 | 11,360 | 11,371 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,121 | -103,543 |
差入保証金の差入による支出 | -88 | -4,724 |
差入保証金の回収による収入 | 56 | 400 |
保険積立金の積立による支出 | -26,915 | -84,123 |
保険積立金の解約による収入 | 9,900 | 127,552 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,662 | - |
その他 | -26,866 | -23,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,169 | -474,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -959,008 | -786,574 |
社債の発行による収入 | 692,941 | - |
リース債務の返済による支出 | -37,169 | -60,967 |
配当金の支払額 | -59,971 | -59,860 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,327 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,207 | -509,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,173 | -359,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,406,893 | 1,047,145 |