総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,701 | 1,003,561 |
| 減価償却費 | 239,976 | 225,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,444 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,814 | -457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,562 | -6,688 |
| 支払利息 | 22,483 | 19,572 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -49 |
| 固定資産除却損 | 148 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,035,798 | -938,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,639 | 184,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,554 | 324,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235,396 | 225,147 |
| その他 | 255,802 | 151,521 |
| 小計 | 945,052 | 1,188,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,562 | 6,688 |
| 利息の支払額 | -22,354 | -19,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,770 | -33,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,489 | 1,142,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,570 | -52,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,150 | -6,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | 689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,281 | -51,429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,543 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 256 |
| 保険積立金の積立による支出 | -535 | -535 |
| その他 | 40 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,259 | -131,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 597,497 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,763 | -253,348 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,357 | -50,980 |
| 配当金の支払額 | -29,845 | -29,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631,531 | 855,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440,791 | 1,866,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,970,651 | 3,208,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
