総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,003,561 | 1,147,971 |
| 減価償却費 | 225,453 | 172,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 578 | 1,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -457 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,688 | -10,624 |
| 支払利息 | 19,572 | 25,028 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 53 |
| 固定資産売却益 | － | -6,441 |
| 固定資産除却損 | 0 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,410 | -1,327,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184,350 | 32,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,170 | 362,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,147 | 226,681 |
| その他 | 151,521 | 277,007 |
| 小計 | 1,188,751 | 901,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,688 | 10,624 |
| 利息の支払額 | -19,592 | -25,395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,462 | -105,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,385 | 780,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,997 | -33,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,315 | -6,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,429 | -47,622 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,543 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | － |
| その他 | 183 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,847 | -79,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,348 | -828,894 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,980 | -25,335 |
| 配当金の支払額 | -29,865 | -29,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855,806 | 1,335,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866,393 | 2,037,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,208,655 | 3,216,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
