総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,971 | 1,010,649 |
| 減価償却費 | 172,722 | 175,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,624 | -8,577 |
| 支払利息 | 25,028 | 26,564 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -32 |
| 固定資産売却益 | -6,441 | -29 |
| 固定資産除却損 | 264 | |
| 補助金収入 | － | -5,326 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327,037 | -1,778,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,102 | 150,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,480 | 433,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,681 | 206,244 |
| その他 | 277,007 | 237,859 |
| 小計 | 901,469 | 454,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,624 | 8,577 |
| 利息の支払額 | -25,395 | -26,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,872 | -43,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,827 | 393,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,797 | -150,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,622 | -102,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,616 | -7,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,403 |
| 補助金の受取額 | － | 5,326 |
| その他 | 199 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,366 | -260,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,894 | -601,208 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,335 | -21,642 |
| 配当金の支払額 | -29,800 | -59,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,969 | 327,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,037,376 | 460,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,216,461 | 1,759,559 |
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