7850 総合商研

7850
2024/03/28
時価
29億円
PER 予
13.21倍
2010年以降
赤字-71.5倍
(2010-2023年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.49-1.39倍
(2010-2023年)
配当 予
2.06%
ROE 予
6.63%
ROA 予
1.95%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月14日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億5580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3184万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4238万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
7月期
個別
通期667-306-220361-2971,020
2009年
7月期
個別
通期534-39512139-3531,170
2010年
7月期
個別
1Q-835-1051,242-940-1191,473
2Q-231-237765-468-2471,467
3Q365-3444621-3211,237
通期399-49577-96-4151,152
2011年
7月期
連結
1Q-972-1401,344-1,112-1481,423
2Q-331-3051,578-636-2952,134
3Q543-392372152-3811,715
通期349-483575-134-4531,632
2012年
7月期
連結
2Q28-267917-239-1892,311
通期375-803-19-428-7191,185
2013年
7月期
連結
2Q1,492-3332181,159-3522,562
通期383-460138-77-4561,247
2014年
7月期
連結
2Q1,690-314-2961,375-2872,326
通期402-50761-105-4801,203
2015年
7月期
連結
2Q1,280-8951,289385-8952,878
通期642-1,169597-528-1,1601,272
2016年
7月期
連結
2Q853-4481,383406-3873,061
通期387-572287-185-6161,374
2017年
7月期
連結
2Q877-295229582-3002,184
通期522-425-6396-3921,407
2018年
7月期
連結
2Q232-234516-3-2501,921
通期624-474-509149-4091,047
2019年
7月期
連結
2Q-207-3131,684-520-2972,211
通期265-606526-341-8131,232
2020年
7月期
連結
2Q1,172-5641,029608-5622,870
通期723-1,164811-440-1,6901,603
2021年
7月期
連結
2Q1,877-1179791,760-1174,341
通期1,437-184-1,2021,253-2091,653
2022年
7月期
連結
2Q519-1941,525325-1723,492
通期585-294-402290-2381,530
2023年
7月期
連結
2Q884-75632809-722,971
通期642-121-709521-1141,342
2024年
7月期
連結
2Q1,142-1328561,011-1043,209
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年7月(個)
6億6673万
2009年7月(個) -19.97%
5億3360万
2010年7月(個) -25.2%
3億9915万
2011年7月(連) -12.51%
3億4923万
2012年7月(連) +7.31%
3億7476万
2013年7月(連) +2.28%
3億8330万
2014年7月(連) +4.87%
4億195万
2015年7月(連) +59.6%
6億4150万
2016年7月(連) -39.67%
3億8699万
2017年7月(連) +34.75%
5億2150万
2018年7月(連) +19.57%
6億2356万
2019年7月(連) -57.51%
2億6493万
2020年7月(連) +173.06%
7億2343万
2021年7月(連) +98.6%
14億3676万
2022年7月(連) -59.3%
5億8472万
2023年7月(連) +9.81%
6億4206万

投資活動によるCF#3

2008年7月(個)資金投入
-3億585万
2009年7月(個)投入+28.99%
-3億9453万
2010年7月(個)投入+25.44%
-4億9490万
2011年7月(連)投入-2.38%
-4億8315万
2012年7月(連)投入+66.21%
-8億304万
2013年7月(連)投入-42.72%
-4億6002万
2014年7月(連)投入+10.11%
-5億654万
2015年7月(連)投入+130.83%
-11億6927万
2016年7月(連)投入-51.07%
-5億7210万
2017年7月(連)投入-25.68%
-4億2516万
2018年7月(連)投入+11.51%
-4億7410万
2019年7月(連)投入+27.79%
-6億584万
2020年7月(連)投入+92.06%
-11億6357万
2021年7月(連)投入-84.22%
-1億8356万
2022年7月(連)投入+60.41%
-2億9446万
2023年7月(連)投入-58.95%
-1億2086万

財務活動によるCF#4

2008年7月(個)返済還元
-2億2048万
2009年7月(個)資金調達
1155万
2010年7月(個)資金調達
7706万
2011年7月(連)資金調達
5億7481万
2012年7月(連)返済還元
-1861万
2013年7月(連)資金調達
1億3785万
2014年7月(連)資金調達
6122万
2015年7月(連)資金調達
5億9657万
2016年7月(連)資金調達
2億8661万
2017年7月(連)返済還元
-6320万
2018年7月(連)返済還元
-5億920万
2019年7月(連)資金調達
5億2589万
2020年7月(連)資金調達
8億1071万
2021年7月(連)返済還元
-12億248万
2022年7月(連)返済還元
-4億171万
2023年7月(連)返済還元
-7億898万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年7月(個)
3億6087万
2009年7月(個) -61.46%
1億3906万
2010年7月(個) マイ転
-9575万
2011年7月(連) -39.86%
-1億3391万
2012年7月(連) -219.81%
-4億2828万
2013年7月(連)
-7671万
2014年7月(連) -36.33%
-1億458万
2015年7月(連) -404.62%
-5億2777万
2016年7月(連)
-1億8510万
2017年7月(連) プラ転
9633万
2018年7月(連) +55.15%
1億4945万
2019年7月(連) マイ転
-3億4091万
2020年7月(連) -29.11%
-4億4013万
2021年7月(連) プラ転
12億5319万
2022年7月(連) -76.84%
2億9025万
2023年7月(連) +79.56%
5億2119万

設備投資#6#7*

2008年7月(個)
-2億9683万
2009年7月(個)増加+19.02%
-3億5327万
2010年7月(個)増加+17.59%
-4億1541万
2011年7月(連)増加+9.13%
-4億5335万
2012年7月(連)増加+58.69%
-7億1943万
2013年7月(連)減少-36.68%
-4億5552万
2014年7月(連)増加+5.35%
-4億7987万
2015年7月(連)増加+141.65%
-11億5961万
2016年7月(連)減少-46.84%
-6億1648万
2017年7月(連)減少-36.45%
-3億9179万
2018年7月(連)増加+4.42%
-4億911万
2019年7月(連)増加+98.72%
-8億1300万
2020年7月(連)増加+107.87%
-16億9000万
2021年7月(連)減少-87.63%
-2億900万
2022年7月(連)増加+13.88%
-2億3800万
2023年7月(連)減少-52.1%
-1億1400万

現金等#8

2008年7月(個)
10億1958万
2009年7月(個) +14.77%
11億7020万
2010年7月(個) -1.6%
11億5152万
2011年7月(連) +41.75%
16億3230万
2012年7月(連) -27.38%
11億8537万
2013年7月(連) +5.18%
12億4672万
2014年7月(連) -3.48%
12億339万
2015年7月(連) +5.73%
12億7235万
2016年7月(連) +7.97%
13億7372万
2017年7月(連) +2.41%
14億689万
2018年7月(連) -25.57%
10億4714万
2019年7月(連) +17.66%
12億3211万
2020年7月(連) +30.07%
16億265万
2021年7月(連) +3.16%
16億5333万
2022年7月(連) -7.47%
15億2986万
2023年7月(連) -12.26%
13億4226万

営業CFマージン

2008年7月(個)
7.12%
2009年7月(個)
5.07%
2010年7月(個)
3.37%
2011年7月(連)
2.91%
2012年7月(連)
2.72%
2013年7月(連)
2.51%
2014年7月(連)
2.59%
2015年7月(連)
4.09%
2016年7月(連)
2.36%
2017年7月(連)
3.14%
2018年7月(連)
3.64%
2019年7月(連)
1.53%
2020年7月(連)
4.53%
2021年7月(連)
8.89%
2022年7月(連)
3.82%
2023年7月(連)
4.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/07、2009/07、2010/07、2011/07、2012/07、2013/07、2014/07、2015/07、2016/07、2017/07、2018/07)
#8 : 現金及び現金同等物の残高