キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 16:04
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億5580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3184万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4238万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 7月期 個別 | 通期 | 667 | -306 | -220 | 361 | -297 | 1,020 |
2009年 7月期 個別 | 通期 | 534 | -395 | 12 | 139 | -353 | 1,170 |
2010年 7月期 個別 | 1Q | -835 | -105 | 1,242 | -940 | -119 | 1,473 | 2Q | -231 | -237 | 765 | -468 | -247 | 1,467 | 3Q | 365 | -344 | 46 | 21 | -321 | 1,237 | 通期 | 399 | -495 | 77 | -96 | -415 | 1,152 |
2011年 7月期 連結 | 1Q | -972 | -140 | 1,344 | -1,112 | -148 | 1,423 | 2Q | -331 | -305 | 1,578 | -636 | -295 | 2,134 | 3Q | 543 | -392 | 372 | 152 | -381 | 1,715 | 通期 | 349 | -483 | 575 | -134 | -453 | 1,632 |
2012年 7月期 連結 | 2Q | 28 | -267 | 917 | -239 | -189 | 2,311 | 通期 | 375 | -803 | -19 | -428 | -719 | 1,185 |
2013年 7月期 連結 | 2Q | 1,492 | -333 | 218 | 1,159 | -352 | 2,562 | 通期 | 383 | -460 | 138 | -77 | -456 | 1,247 |
2014年 7月期 連結 | 2Q | 1,690 | -314 | -296 | 1,375 | -287 | 2,326 | 通期 | 402 | -507 | 61 | -105 | -480 | 1,203 |
2015年 7月期 連結 | 2Q | 1,280 | -895 | 1,289 | 385 | -895 | 2,878 | 通期 | 642 | -1,169 | 597 | -528 | -1,160 | 1,272 |
2016年 7月期 連結 | 2Q | 853 | -448 | 1,383 | 406 | -387 | 3,061 | 通期 | 387 | -572 | 287 | -185 | -616 | 1,374 |
2017年 7月期 連結 | 2Q | 877 | -295 | 229 | 582 | -300 | 2,184 | 通期 | 522 | -425 | -63 | 96 | -392 | 1,407 |
2018年 7月期 連結 | 2Q | 232 | -234 | 516 | -3 | -250 | 1,921 | 通期 | 624 | -474 | -509 | 149 | -409 | 1,047 |
2019年 7月期 連結 | 2Q | -207 | -313 | 1,684 | -520 | -297 | 2,211 | 通期 | 265 | -606 | 526 | -341 | -813 | 1,232 |
2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,172 | -564 | 1,029 | 608 | -562 | 2,870 | 通期 | 723 | -1,164 | 811 | -440 | -1,690 | 1,603 |
2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,877 | -117 | 979 | 1,760 | -117 | 4,341 | 通期 | 1,437 | -184 | -1,202 | 1,253 | -209 | 1,653 |
2022年 7月期 連結 | 2Q | 519 | -194 | 1,525 | 325 | -172 | 3,492 | 通期 | 585 | -294 | -402 | 290 | -238 | 1,530 |
2023年 7月期 連結 | 2Q | 884 | -75 | 632 | 809 | -72 | 2,971 | 通期 | 642 | -121 | -709 | 521 | -114 | 1,342 |
2024年 7月期 連結 | 2Q | 1,142 | -132 | 856 | 1,011 | -104 | 3,209 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月(個)
- 6億6673万
- 2009年7月(個) -19.97%
- 5億3360万
- 2010年7月(個) -25.2%
- 3億9915万
- 2011年7月(連) -12.51%
- 3億4923万
- 2012年7月(連) +7.31%
- 3億7476万
- 2013年7月(連) +2.28%
- 3億8330万
- 2014年7月(連) +4.87%
- 4億195万
- 2015年7月(連) +59.6%
- 6億4150万
- 2016年7月(連) -39.67%
- 3億8699万
- 2017年7月(連) +34.75%
- 5億2150万
- 2018年7月(連) +19.57%
- 6億2356万
- 2019年7月(連) -57.51%
- 2億6493万
- 2020年7月(連) +173.06%
- 7億2343万
- 2021年7月(連) +98.6%
- 14億3676万
- 2022年7月(連) -59.3%
- 5億8472万
- 2023年7月(連) +9.81%
- 6億4206万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月(個)資金投入
- -3億585万
- 2009年7月(個)投入+28.99%
- -3億9453万
- 2010年7月(個)投入+25.44%
- -4億9490万
- 2011年7月(連)投入-2.38%
- -4億8315万
- 2012年7月(連)投入+66.21%
- -8億304万
- 2013年7月(連)投入-42.72%
- -4億6002万
- 2014年7月(連)投入+10.11%
- -5億654万
- 2015年7月(連)投入+130.83%
- -11億6927万
- 2016年7月(連)投入-51.07%
- -5億7210万
- 2017年7月(連)投入-25.68%
- -4億2516万
- 2018年7月(連)投入+11.51%
- -4億7410万
- 2019年7月(連)投入+27.79%
- -6億584万
- 2020年7月(連)投入+92.06%
- -11億6357万
- 2021年7月(連)投入-84.22%
- -1億8356万
- 2022年7月(連)投入+60.41%
- -2億9446万
- 2023年7月(連)投入-58.95%
- -1億2086万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月(個)返済還元
- -2億2048万
- 2009年7月(個)資金調達
- 1155万
- 2010年7月(個)資金調達
- 7706万
- 2011年7月(連)資金調達
- 5億7481万
- 2012年7月(連)返済還元
- -1861万
- 2013年7月(連)資金調達
- 1億3785万
- 2014年7月(連)資金調達
- 6122万
- 2015年7月(連)資金調達
- 5億9657万
- 2016年7月(連)資金調達
- 2億8661万
- 2017年7月(連)返済還元
- -6320万
- 2018年7月(連)返済還元
- -5億920万
- 2019年7月(連)資金調達
- 5億2589万
- 2020年7月(連)資金調達
- 8億1071万
- 2021年7月(連)返済還元
- -12億248万
- 2022年7月(連)返済還元
- -4億171万
- 2023年7月(連)返済還元
- -7億898万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月(個)
- 3億6087万
- 2009年7月(個) -61.46%
- 1億3906万
- 2010年7月(個) マイ転
- -9575万
- 2011年7月(連) -39.86%
- -1億3391万
- 2012年7月(連) -219.81%
- -4億2828万
- 2013年7月(連)
- -7671万
- 2014年7月(連) -36.33%
- -1億458万
- 2015年7月(連) -404.62%
- -5億2777万
- 2016年7月(連)
- -1億8510万
- 2017年7月(連) プラ転
- 9633万
- 2018年7月(連) +55.15%
- 1億4945万
- 2019年7月(連) マイ転
- -3億4091万
- 2020年7月(連) -29.11%
- -4億4013万
- 2021年7月(連) プラ転
- 12億5319万
- 2022年7月(連) -76.84%
- 2億9025万
- 2023年7月(連) +79.56%
- 5億2119万
設備投資#6#7*
- 2008年7月(個)
- -2億9683万
- 2009年7月(個)増加+19.02%
- -3億5327万
- 2010年7月(個)増加+17.59%
- -4億1541万
- 2011年7月(連)増加+9.13%
- -4億5335万
- 2012年7月(連)増加+58.69%
- -7億1943万
- 2013年7月(連)減少-36.68%
- -4億5552万
- 2014年7月(連)増加+5.35%
- -4億7987万
- 2015年7月(連)増加+141.65%
- -11億5961万
- 2016年7月(連)減少-46.84%
- -6億1648万
- 2017年7月(連)減少-36.45%
- -3億9179万
- 2018年7月(連)増加+4.42%
- -4億911万
- 2019年7月(連)増加+98.72%
- -8億1300万
- 2020年7月(連)増加+107.87%
- -16億9000万
- 2021年7月(連)減少-87.63%
- -2億900万
- 2022年7月(連)増加+13.88%
- -2億3800万
- 2023年7月(連)減少-52.1%
- -1億1400万
現金等#8
- 2008年7月(個)
- 10億1958万
- 2009年7月(個) +14.77%
- 11億7020万
- 2010年7月(個) -1.6%
- 11億5152万
- 2011年7月(連) +41.75%
- 16億3230万
- 2012年7月(連) -27.38%
- 11億8537万
- 2013年7月(連) +5.18%
- 12億4672万
- 2014年7月(連) -3.48%
- 12億339万
- 2015年7月(連) +5.73%
- 12億7235万
- 2016年7月(連) +7.97%
- 13億7372万
- 2017年7月(連) +2.41%
- 14億689万
- 2018年7月(連) -25.57%
- 10億4714万
- 2019年7月(連) +17.66%
- 12億3211万
- 2020年7月(連) +30.07%
- 16億265万
- 2021年7月(連) +3.16%
- 16億5333万
- 2022年7月(連) -7.47%
- 15億2986万
- 2023年7月(連) -12.26%
- 13億4226万
営業CFマージン
- 2008年7月(個)
- 7.12%
- 2009年7月(個)
- 5.07%
- 2010年7月(個)
- 3.37%
- 2011年7月(連)
- 2.91%
- 2012年7月(連)
- 2.72%
- 2013年7月(連)
- 2.51%
- 2014年7月(連)
- 2.59%
- 2015年7月(連)
- 4.09%
- 2016年7月(連)
- 2.36%
- 2017年7月(連)
- 3.14%
- 2018年7月(連)
- 3.64%
- 2019年7月(連)
- 1.53%
- 2020年7月(連)
- 4.53%
- 2021年7月(連)
- 8.89%
- 2022年7月(連)
- 3.82%
- 2023年7月(連)
- 4.05%