総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -537,297 |
| 減価償却費 | 80,201 |
| のれん償却額 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 |
| 固定資産除却損 | 5,410 |
| 支払利息 | 12,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -715,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,956 |
| その他 | 67,210 |
| 小計 | -954,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 |
| 利息の支払額 | -11,142 |
| 法人税等の支払額 | -6,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -972,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,054 |
| その他 | -853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,784 |
| リース債務の返済による支出 | -6,457 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 |
| 配当金の支払額 | -17,886 |
| その他 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,294 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 投資有価証券評価損 | |
| 関係会社株式評価損 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 差入保証金の差入による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
