総合商研（7850）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -47,982 |
| 減価償却費 | 357,381 |
| のれん償却額 | 13,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -818 |
| 固定資産除却損 | 7,502 |
| 支払利息 | 54,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,428 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,588 |
| その他 | 19,720 |
| 小計 | 344,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,249 |
| 利息の支払額 | -55,907 |
| 法人税等の還付額 | 53,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,251 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,369 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,340 |
| その他 | -25,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,981 |
| リース債務の返済による支出 | -31,624 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 |
| 配当金の支払額 | -45,676 |
| その他 | -21,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,632,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
