有価証券報告書-第40期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -47,982 |
減価償却費 | 357,381 |
のれん償却額 | 13,509 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,565 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,862 |
受取利息及び受取配当金 | -7,249 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 243 |
固定資産売却損益(△は益) | -818 |
固定資産除却損 | 7,502 |
支払利息 | 54,830 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,428 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,287 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,566 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,588 |
その他 | 19,720 |
小計 | 344,653 |
利息及び配当金の受取額 | 7,249 |
利息の支払額 | -55,907 |
法人税等の還付額 | 53,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -442,103 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,001 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,526 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,905 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,251 |
差入保証金の回収による収入 | 18,369 |
子会社株式の取得による支出 | -2,340 |
その他 | -25,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -727,981 |
リース債務の返済による支出 | -31,624 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,300 |
配当金の支払額 | -45,676 |
その他 | -21,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,521 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39,958 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,632,305 |